Авг 15 2017

Не теряйте почeм зря, и зря не теряйте

Рубрика «Открытый микрофон»: Николай Дудченко из OLYMP TRADE о системном трейдинге или как не наступать на грабли.

Russian-BloggerРедакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Теперь уже постоянный участник рубрики, Николай Дудченко, аналитик компании Olymp Trade (Олимп Трейд), расскажет о системном трейдинге.

Все хотят заработать. Много и быстро. Да, и конечно, желательно, чтобы поменьше напрягаться при этом. И вот, ура! Я нашел компанию, которая предоставляет возможность торговать Валютой/CFD/БО/Акциями (нужное подчеркнуть), проводит некое обучение как с этим работать, куда смотреть и на что нажимать. Сбылась мечта – делать деньги из воздуха, лежа на диване и не сильно двигаясь. Вот проходит неделя, другая, а долгожданных миллионов (ну, или хотя бы сотен тысяч рублей) нет. Вполне себе знакомая ситуация…

women traders

Второй вариант – сразу понятно, что деньги из воздуха – это для дурачков. Я же должен быть профи, так чтобы уметь, не раздумывая, жонглировать Эллиоттами, Фибоначчи, открытыми интересами, уровнями ДиНаполи и т.д. и т.п. Уже молчу про всякие там осцилляторы и «машки» (вообще для детей) и будет мне счастье. И вот я сажусь за учебники, читаю их, скажем год, готовлюсь к лютому бою с рынком. Теории много не бывает – я иду на курсы учиться. За …цать тысяч рублей в меня накачивают всякой информации, параллельно рекламируя различные компании и рисуя радужные перспективы дальнейшей богатой жизни. И, наконец, настала минута истины. Вот я, вот рынок, и… Результат тот же. Долгожданных миллионов все нет. Брокер исправно берет комиссию, я исправно прохожу все курсы и все подробно читаю…. А может это не мое?

На самом деле, объем полученных знаний при работе на финансовых рынках может не иметь практически никакого значения, хотя, бесспорно, является фактором, повышающим эффективность и осмысленность проводимых операций. Практика важна. Для понимания того, как действуют большинство торгующих трейдеров предлагаем вам ответить на пару вопросов:

Представьте, что у вас есть два варианта действий:

  1. A. С вероятностью 80% Вы заработаете 4000$, с вероятностью 20% вы ничего не заработаете.
  2. B. Вы получаете гарантированную прибыль в 3000$.

Выбрали?

Теперь давайте рассмотрим еще одну задачу с двумя вариантами развития событий:

  1. С вероятностью 80% вы теряете 4000$, с 20% шансом вы ничего не теряете.
  2. Вы гарантированно теряете 3000$.

Давайте попробуем предположить, что выбирает большинство людей в этих двух задачах. В первой задаче совершенно логичным выглядит выбор в пользу получения гарантированной прибыли, во втором же случае – терять нечего, следовательно, надо рисковать. Обратите внимание, что решение данных задач, зачастую, может быть абсолютно не связано со знаниями, а в каких-то случаях даже с опытом.

Теперь задумаемся, к чему приводит выбор большинства на рынке. В первом случае вы получите фикс, но упустите шанс заработать больше, даже несмотря на то, что этот шанс очень приличный. «Ну вот, наконец-то прибыль», — думает трейдер, который, например, успешно купил валюту. И он благополучно закрывает прибыльную позицию в самом начале развивающегося бычьего тренда.

С другой стороны, торгуя, например, акциями или фьючерсами трейдеру желательно устанавливать стопы. Но когда вдруг, откуда ни возьмись, появился риск, то появляется желание рисковать и, в итоге, либо стоп-ордера не выставляются, либо смещаются в сторону движения актива, что не минимизирует, а, скорее наоборот, – максимизирует убытки. Неплохой вариант быстро потерять деньги, не так ли?

Online trader Raymond Firetag works from his home in Sacramento, California in this undated handout photo. After 14 years in real estate, the 43-year old now makes bets on the world's biggest currency pairs, such as the euro/dollar, dollar/Swiss francs, and sterling/yen, on a laptop hooked up to four monitors in his house. To match feature MARKET/CURRENCIES REUTERS/Handout (UNITED STATES BUSINESS) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS - RTR247KB

Говорят, что рынком управляют страх и жадность. Желание, чтобы все было и тебе ничего за это не было вполне себе объяснимо. Другой вопрос, что данные понятия неверно трактуются большинством людей, работающих на финансовых рынках. Страх должен заключаться не в потере какой-то суммы, а в недополучении прибыли. Потери могут жестко ограничиваться стоп-ордерами, а вот когда позиция оказывается прибыльной, большинство почему-то предпочитает синицу в руках, не стремясь максимизировать свою прибыль.

Подобных грабель достаточно много, и наступать на них можно до бесконечности, даже если вы о них знаете. Теперь поговорим, как не наступать.

Можно, например, купить или разработать готовое торговое решение (робота). И правда. Роботу думать-то незачем. Есть сигнал – торгуй. Нет сигнала —  не торгуй. Ну, об этом мы уже писали. Если кратко, то каким бы сложным не был торговый алгоритм, его срок жизни будет всегда ограничен, просто потому, что меняются рынки. Поэтому покупай-не покупай – гарантий стабильного результата все равно не будет. В общем, решение – так себе…

Использование сигналов. Есть одна интересная история. В 1963 в Америке была основана служба «Разведка инвестора». Суть её заключалась в том, чтобы отслеживать биржевые бюллетени и анализировать общее мнение аналитиков различных компаний. Если общее мнение было негативным, служба склонялась к мнению о необходимости покупать актив, в случае же общего оптимистичного настроя, служба принимала решение о том, что от актива необходимого избавляться. В целом, это характеризует общий подход в использовании так называемых сигналов. Дорого и глупо.

Более разумным решением, на мой взгляд, является стать роботом самому. А именно – подробно и обстоятельно прописать (на листочке, в текстовом файле, да где угодно) что делать и когда. Именно прописать, а не запомнить. Такой подход называется системным трейдингом. В системном трейдинге исключены большие убытки, системный трейдинг практически полностью сводит на нет ненужные психологические аспекты, в том числе сомнение, страх, жадность, надежду и тому подобные вещи.

Конечно, все ситуации учесть просто невозможно, однако подробная инструкция, написанная самому себе, поможет исключить довольно часто встречающуюся субъективность принимаемых решений. Одним словом, преимуществ здесь гораздо больше, чем недостатков.

Вывод: Сперва нужно выстроить свою собственную систему

Отсюда следует сделать вывод, что сперва нужно выстроить свою собственную систему, ибо нет ничего более спасительного от потерь и приближающего вас к регулярной прибыли, чем железная дисциплина торговли и внимательное отношение к своему торговому плану. А, мастерское определение верных сигналов и умение жонглировать техническими показателями, поверьте, придут со временем.

«Открытый микрофон»

форекс магнатесДорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.forexmagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice