Многие валютные брокеры имеют дело с продуктами, номинированными в шекелях, но не все из них могут при этом понимать, что это накладывает на них определенные обязательства, а именно: предоставление отчетности в Банк Израиля в соответствии со стандартными юрисдикционными требованиями. В этой связи им необходимо проанализировать свою деятельность, чтобы убедиться, что с января 2017 года осуществляемая ими торговля деривативами в шекелях, подлежащая декларированию, будет по-прежнему соответствовать всем требованиям по предоставлению отчетности.
С 1 января 2017 года финансовые учреждения, ведущие недекларируемую торговлю производными инструментами в шекелях, будут подвергаться регулятором денежным штрафам. Эти требования будут распространяться на финансовые организации, торгующие деривативами в шекелях и расположенные как в самом Израиле, так и за рубежом.
Предоставление отчетности будет требоваться от компаний, чей среднедневной торговый оборот в сегменте подлежащих декларированию валютных инструментов и опционов за отчетный период календарного года (вне зависимости от того осуществлялись ли эти операции самой компанией или от имени и по поручению клиента) превышает в совокупных валовых показателях 15 млн. долларов
Перечень подлежащих декларированию инструментов включает в себя инструменты на основе шекелей, а также с их участием или со ссылкой на доходность или процентную ставку по шекелям.
Отчетность по таким транзакциям (как осуществленным, так и незакрытым сделкам) должна быть ежемесячной и может предоставляться в Банк Израиля электронно или через финансового посредника.
