Май 13 2019

Как создать хедж-фонд на инфраструктуре вашего брокера

Специалисты компании Midgard Capital предлагают свое решение многих проблем, с которыми сталкиваются форекс брокеры.

Перед большинством форекс компаний, работающих на рынке не первый год, достаточно остро стоит вопрос, каким образом на достаточно плотном рынке, где каждый день появляются и исчезают мелкие игроки, выжигающие рынок, привлекать, развивать и удерживать VIP клиентов.

Путь, которым идет 99% форекс брокеров это увеличение инвестиций в маркетинг, расширение штата продавцов, наем или формирование ретеншн отдела. Самые продвинутые компании дошли до систем лояльности. Все эти действия в первую очередь связаны с маркетингом и продажами. Но мало кому приходит в голову посмотреть глубже и задуматься над качеством предоставляемых продуктов и сервисов компаний.

Профиль команды Midgard Capital, которая уже более 10 лет занимается форекс бизнесом, — это управление капиталом на рынке Форекс и торговля валютными фьючерсами на площадке CME. В силу своего опыта мы понимаем основные бизнес модели, которые существуют на рынке. Мы распознали немало общих проблем, с которыми сталкиваются 99% форекс брокеров на рынке. Давайте постараемся в них разобраться более детально.

Проблемы практически всех форекс брокеров (B-book model):

  • постоянно увеличивающийся негатив в индустрии в связи с потерями средств клиентов;
  • проблематичное привлечение, развитие и удержания крупных клиентов с минимальным риском;
  • уменьшающийся средний̆ чек клиента;
  • увеличивающаяся цена привлечения клиента;
  • сервисы компаний – «управляющие», «ПАММ/ЛАММ счета», «портфели», «торговые системы», «инвестиционные идеи», в долгосрочной̆ перспективе убыточны, из-за низкой̆ квалификации аналитиков и неумении клиентов пользоваться данными сервисами;
  • государственное регулирование ограничивающие бизнес модель;
  • постепенное изменение законодательства, которое, в соответствии с западными стандартами, приведет к полному изменению бизнес модели;
  • развитие на рынках развитых стран с бизнес моделью B-book крайне затруднительно;
  • ограниченность роста данной бизнес модели;
  • регулярный риск чарджбеков от клиентов.

Решение этих проблем:

  • Подключение к ECN площадке или ликвидности прайм брокера;
  • предоставление продукта в виде автоматизированного сервиса и услуги по управлению, приносящую реальную стабильную прибыль для большинства клиентов;
  • выстраивание бизнес модели по примеру мировой̆ индустрии хедж-фондов;
  • построение бизнес модели win win, при которой̆ компания зарабатывает часть от заработанной̆ клиентом прибыли;
  • формирование позитивного имиджа и «сарафанных» рекомендаций довольных клиентов;
  • осуществление реального управления средствами клиентов на счете прайм брокера, где все средства находятся полностью под контролем компании, а компания зарабатывает на проценте от прибыли, маркапе, комиссиях (при таком формате наша команда работает только с активами, вся коммуникация с клиентами остается на стороне брокера, что исключает возможность утечки клиентских данных);
  • построение инвестиционного бизнеса, который сможет выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, включая предоставление сервиса для VIP клиентов;
  • только команда профессионалов сможет стабильно зарабатывать на финансовых рынках, для большинства клиентов это невозможно;
  • построение инвестиционного бизнеса, который может со временем вырасти в хедж фонд, с европейской или американской регистрацией и лицензированием;
  • доверительное управление можно позиционировать как услугу для VIP клиентов, доступной̆ для больших депозитов, что не повредит классической, дилерской модели бизнеса (пополнение возможно прямо на банковский счет, не через платежные системы);
  • на основании инвестиционных стратегий можно создать структурированный продукт с нулевым риском и доходностью до 15% годовых в долларовом эквиваленте, что может стать лучшим продуктом на финансовом рынке;
  • профессиональное, прибыльное, доверительное управление – может стать конкурентным преимущество компании, так как очень мало компаний, которые реально, предоставляют такие услуги;
  • наличие сервисов с хорошей статистикой упрощает/удешевляет привлечение клиентов в будущем.

Создание инвестиционного отдела не требует больших затрат, такой отдел самоокупаемый с первого месяца работы

Для создания инвестиционного отдела команда Midgard Capital может предоставить:

  • команду: несколько трейдеров с подтвержденной историей торговли;
  • прибыль: доходность существующего портфеля стратегий, на основании которой можно управлять средствами клиентов, 40-60% в год, 3-5% в месяц;
  • стейтменты: по каждой из стратегий (возможно предоставить стейтмент – финансовый отчет о сделках);
  • управление рисками: можно простроить работу, практически с нулевым риском, когда увеличение объемов торговли происходит в теле заработанной прибыли (стандартный риск от 10% до 30%)
  • торговые системы для мировых валют: каждая система имеет четкий алгоритм трейдинга (используются разные методы анализа – объемный, фундаментальный, количественный, несколько торговых инструментов, за счет чего достигается диверсификация);
  • портфель: алгоритм отбора трейдеров в портфель четко описан и проверен на торгах, ежедневно ведется мониторинг и анализ торгов;
  • структурированный продукт с нулевым риском;
  • рекомендации от брокерских компаний, успешно работающих с нами.

Инвестиционная стратегия Midgard Capital

Команда Midgard Capital – это 7 трейдеров и риск-менеджер. Управление капиталом происходит через портфель торговых стратегий. За 11 лет работы мы разработали систему отбора и мониторинга торговых систем. Система отбора и мониторинга состоит из следующих этапов:

  • анализ истории торговой системы от 1 года, более 100 сделок, на соответствие основным статистически-математическим показателям – коэффициент Шарпа, профит фактор, средняя прибыльная/убыточная сделка, максимальная просадка и т.д.
  • описание торговой логики системы, анализ большого количества сделок, описание системы управления капиталом;
  • ежедневный мониторинг торгов на соответствие торговой логике и управления капиталом;
  • еженедельный анализ на соответствие статистически-математическим показателям торговой системы;
  • постоянный поиск новых прибыльных торговых стратегий;
  • постоянный анализ торговых объемов на Чикагской фьючерсной бирже (CME), как основа для прогнозирования движения цен;
  • портфель торговых стратегий ориентирован на валютный рынок, как один из самых ликвидных рынков в мире.

Процесс отбора трейдеров в Midgard Capital

На нашем YouTube-канале, в серии коротких видео мы раскрыли процесс управления капиталом и описанные выше шаги нашей стратегии. Данные видео позволят вам получить лучшее понимание того, что именно мы делаем и чем отличается подход Midgard Capital от среднестатистического трейдера, торгующего в вашей компании.

Процесс управления рисками Midgard Capital

Директора, Маркетологи, Шеф дилеры, собственники форекс компаний, проанализируйте свои цифры и посчитайте показатели:

  • Стоимость привлечения клиента
  • Средний чек
  • Стоимость обслуживания и удержания одного клиента
  • Стоимость процессинга платежей
  • Задумайтесь о стратегии развития своего бизнеса

Думаем вы согласитесь, что доходность бизнеса 2014 года и доходность бизнеса 2019 года сильно изменилась. Компании, которые будут искать свое конкурентное преимущество в качественных инвестиционных сервисах для VIP клиентов смогут создать уверенную подушку из комиссионного дохода и части от чистой прибыли для устойчивого развития бизнеса.

A-book model + Investment + B-book model, где тут заработок брокера?

Все перечисленные выше проблемы и их решения, является не пустыми словами. Мы сделали срез данных и достаточно детально их проанализировали. Спасибо нашим клиентам, брокерским компаниям, чье название согласно договору конфиденциальности не может быть раскрыто.

Данные за месяц, февраль 2019 год

Вывод: инвестиционный отдел может быть хорошим дополнением классического брокерского бизнеса.

Расходная часть — минимальна. Вознаграждение за управление платится только с прибыли. Стопроцентная сохранность активов клиента в рамках договора и утвержденных рисков. Трейдинг происходит на вашей инфраструктуре. Чтобы начал работать «инвестиционный отдел» необходимо зачислить необходимую сумму на МТ4 и поставить счет на перекрытие.

Мы можем быть полезны для вас в случае если:

  • вам интересно получать прибыль от управления собственными деньгами на инфраструктуре вашего брокера;
  • вам интересно создать продукт по доверительному управлению для ваших VIP клиентов;
  • вам интересно создать рейтинг успешных трейдеров (сервис управляющих, копирования сделок, ПАММ, LAMM, MAM-счета), которые зарабатывают и наполнить его реально приносящими доход трейдерами.

Подробная информация о продукте доступна по ссылке. Если вам интересно узнать детальную информацию или записаться на презентацию обращайтесь в Telegram или по почте info@midgard-capital.

Материал предоставлен компанией «Midgard Capital», и опубликован редакцией Forex Magnates Russia на правах рекламы.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice