Как создать хедж-фонд на инфраструктуре вашего брокера

Перед большинством форекс компаний, работающих на рынке не первый год, достаточно остро стоит вопрос, каким образом на достаточно плотном рынке, где каждый день появляются и исчезают мелкие игроки, выжигающие рынок, привлекать, развивать и удерживать VIP клиентов.

Путь, которым идет 99% форекс брокеров это увеличение инвестиций в маркетинг, расширение штата продавцов, наем или формирование ретеншн отдела. Самые продвинутые компании дошли до систем лояльности. Все эти действия в первую очередь связаны с маркетингом и продажами. Но мало кому приходит в голову посмотреть глубже и задуматься над качеством предоставляемых продуктов и сервисов компаний.

Профиль команды Midgard Capital, которая уже более 10 лет занимается форекс бизнесом, — это управление капиталом на рынке Форекс и торговля валютными фьючерсами на площадке CME. В силу своего опыта мы понимаем основные бизнес модели, которые существуют на рынке. Мы распознали немало общих проблем, с которыми сталкиваются 99% форекс брокеров на рынке. Давайте постараемся в них разобраться более детально.

Проблемы практически всех форекс брокеров (B-book model):

постоянно увеличивающийся негатив в индустрии в связи с потерями средств клиентов;
проблематичное привлечение, развитие и удержания крупных клиентов с минимальным риском;
уменьшающийся средний̆ чек клиента;
увеличивающаяся цена привлечения клиента;
сервисы компаний – «управляющие», «ПАММ/ЛАММ счета», «портфели», «торговые системы», «инвестиционные идеи», в долгосрочной̆ перспективе убыточны, из-за низкой̆ квалификации аналитиков и неумении клиентов пользоваться данными сервисами;
государственное регулирование ограничивающие бизнес модель;
постепенное изменение законодательства, которое, в соответствии с западными стандартами, приведет к полному изменению бизнес модели;
развитие на рынках развитых стран с бизнес моделью B-book крайне затруднительно;
ограниченность роста данной бизнес модели;
регулярный риск чарджбеков от клиентов.

Решение этих проблем:

Подключение к ECN площадке или ликвидности прайм брокера;
предоставление продукта в виде автоматизированного сервиса и услуги по управлению, приносящую реальную стабильную прибыль для большинства клиентов;
выстраивание бизнес модели по примеру мировой̆ индустрии хедж-фондов;
построение бизнес модели win win, при которой̆ компания зарабатывает часть от заработанной̆ клиентом прибыли;
формирование позитивного имиджа и «сарафанных» рекомендаций довольных клиентов;
осуществление реального управления средствами клиентов на счете прайм брокера, где все средства находятся полностью под контролем компании, а компания зарабатывает на проценте от прибыли, маркапе, комиссиях (при таком формате наша команда работает только с активами, вся коммуникация с клиентами остается на стороне брокера, что исключает возможность утечки клиентских данных);
построение инвестиционного бизнеса, который сможет выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, включая предоставление сервиса для VIP клиентов;
только команда профессионалов сможет стабильно зарабатывать на финансовых рынках, для большинства клиентов это невозможно;
построение инвестиционного бизнеса, который может со временем вырасти в хедж фонд, с европейской или американской регистрацией и лицензированием;
доверительное управление можно позиционировать как услугу для VIP клиентов, доступной̆ для больших депозитов, что не повредит классической, дилерской модели бизнеса (пополнение возможно прямо на банковский счет, не через платежные системы);
на основании инвестиционных стратегий можно создать структурированный продукт с нулевым риском и доходностью до 15% годовых в долларовом эквиваленте, что может стать лучшим продуктом на финансовом рынке;
профессиональное, прибыльное, доверительное управление – может стать конкурентным преимущество компании, так как очень мало компаний, которые реально, предоставляют такие услуги;
наличие сервисов с хорошей статистикой упрощает/удешевляет привлечение клиентов в будущем.

Создание инвестиционного отдела не требует больших затрат, такой отдел самоокупаемый с первого месяца работы

Для создания инвестиционного отдела команда Midgard Capital может предоставить:

команду: несколько трейдеров с подтвержденной историей торговли;
прибыль: доходность существующего портфеля стратегий, на основании которой можно управлять средствами клиентов, 40-60% в год, 3-5% в месяц;
стейтменты: по каждой из стратегий (возможно предоставить стейтмент – финансовый отчет о сделках);
управление рисками: можно простроить работу, практически с нулевым риском, когда увеличение объемов торговли происходит в теле заработанной прибыли (стандартный риск от 10% до 30%)
торговые системы для мировых валют: каждая система имеет четкий алгоритм трейдинга (используются разные методы анализа – объемный, фундаментальный, количественный, несколько торговых инструментов, за счет чего достигается диверсификация);
портфель: алгоритм отбора трейдеров в портфель четко описан и проверен на торгах, ежедневно ведется мониторинг и анализ торгов;
структурированный продукт с нулевым риском;
рекомендации от брокерских компаний, успешно работающих с нами.

Инвестиционная стратегия Midgard Capital

Команда Midgard Capital – это 7 трейдеров и риск-менеджер. Управление капиталом происходит через портфель торговых стратегий. За 11 лет работы мы разработали систему отбора и мониторинга торговых систем. Система отбора и мониторинга состоит из следующих этапов:

анализ истории торговой системы от 1 года, более 100 сделок, на соответствие основным статистически-математическим показателям – коэффициент Шарпа, профит фактор, средняя прибыльная/убыточная сделка, максимальная просадка и т.д.
описание торговой логики системы, анализ большого количества сделок, описание системы управления капиталом;
ежедневный мониторинг торгов на соответствие торговой логике и управления капиталом;
еженедельный анализ на соответствие статистически-математическим показателям торговой системы;
постоянный поиск новых прибыльных торговых стратегий;
постоянный анализ торговых объемов на Чикагской фьючерсной бирже (CME), как основа для прогнозирования движения цен;
портфель торговых стратегий ориентирован на валютный рынок, как один из самых ликвидных рынков в мире.

Процесс отбора трейдеров в Midgard Capital

На нашем YouTube-канале, в серии коротких видео мы раскрыли процесс управления капиталом и описанные выше шаги нашей стратегии. Данные видео позволят вам получить лучшее понимание того, что именно мы делаем и чем отличается подход Midgard Capital от среднестатистического трейдера, торгующего в вашей компании.

Процесс управления рисками Midgard Capital

Директора, Маркетологи, Шеф дилеры, собственники форекс компаний, проанализируйте свои цифры и посчитайте показатели:

Стоимость привлечения клиента
Средний чек
Стоимость обслуживания и удержания одного клиента
Стоимость процессинга платежей
Задумайтесь о стратегии развития своего бизнеса

Думаем вы согласитесь, что доходность бизнеса 2014 года и доходность бизнеса 2019 года сильно изменилась. Компании, которые будут искать свое конкурентное преимущество в качественных инвестиционных сервисах для VIP клиентов смогут создать уверенную подушку из комиссионного дохода и части от чистой прибыли для устойчивого развития бизнеса.

A-book model + Investment + B-book model, где тут заработок брокера?

Все перечисленные выше проблемы и их решения, является не пустыми словами. Мы сделали срез данных и достаточно детально их проанализировали. Спасибо нашим клиентам, брокерским компаниям, чье название согласно договору конфиденциальности не может быть раскрыто.

Вывод: инвестиционный отдел может быть хорошим дополнением классического брокерского бизнеса.

Расходная часть — минимальна. Вознаграждение за управление платится только с прибыли. Стопроцентная сохранность активов клиента в рамках договора и утвержденных рисков. Трейдинг происходит на вашей инфраструктуре. Чтобы начал работать «инвестиционный отдел» необходимо зачислить необходимую сумму на МТ4 и поставить счет на перекрытие.

Мы можем быть полезны для вас в случае если:

вам интересно получать прибыль от управления собственными деньгами на инфраструктуре вашего брокера;
вам интересно создать продукт по доверительному управлению для ваших VIP клиентов;
вам интересно создать рейтинг успешных трейдеров (сервис управляющих, копирования сделок, ПАММ, LAMM, MAM-счета), которые зарабатывают и наполнить его реально приносящими доход трейдерами.

Подробная информация о продукте доступна по ссылке. Если вам интересно узнать детальную информацию или записаться на презентацию обращайтесь в Telegram или по почте info@midgard-capital.

Материал предоставлен компанией «Midgard Capital», и опубликован редакцией Forex Magnates Russia на правах рекламы.