Май 29 2018

Брокер ICE FX готов двигаться вперед

Гендиректор ICE FX Владимир Кондрашов рассказал в интервью Магнатам о дальнейших планах развития бизнеса компании.

Еще вначале года мы представили нашим читателям молодую брокерскую компанию ICE FX, с которой в группу компаний входит и ICE AM – швейцарский Asset Manager с идентичным набором инвестиционных портфельных услуг. А сегодня мы побеседовали с ее руководителем, СЕО ICE FX Владимиром Кондрашовым, и попросили рассказать об истории создания и дальнейших планах развития бизнеса компании в столь непростых регуляторных и высококонкурентных условиях.

Как вы пришли к решению заняться брокерской деятельностью?

В 2013–2014 гг. я заинтересовался рынком Форекс и стал клиентом одного из брокеров, который впоследствии оказался хорошо замаскированной финансовой пирамидой. В течение работы с ним я увлекся брокерской деятельностью и много времени тратил на наблюдение и анализ работы брокерских компаний с позиции рядового клиента: сильные и слабые стороны, что нужно и не нужно клиентам и т. д. Я пришел к выводу, что на рынке нет компаний, действительно удовлетворяющих потребности определенного класса клиентов, и таким образом зародилась идея создать компанию именно для этого сегмента форекс-аудитории.

Расскажите немного о Компании ICE FX и истории ее создания

К концу 2014 г. у меня накопилось довольно много наблюдений, идей и контактов, которые могли бы лечь в основу компании нового типа. Наблюдая за участниками рынка и собирая информацию, я пришел к мнению, что основная проблема для клиентов заключается в конфликте интересов с брокером, из которого вытекают уже прочие проблемы, более низкого (бытового) уровня.

Под конфликтом интересов я понимаю заинтересованность брокера в убытке клиента ввиду выступления контрагентом по сделке. Именно из-за конфликта у клиентов, торгующих самостоятельно, возникают проблемы с исполнением ордеров и выводом профита, а публичные инвестиционные сервисы почти не имеют профессиональных управляющих и в ТОПах рейтинга ПАММ-счетов находятся управляющие, использующие агрессивный ММ и гарантию слива инвесторских средств 99,9 %.

Я решил создать брокерскую Компанию без данного конфликта интересов, согласившись с тем, что наши заработки, вследствие этого, будут ниже нормы. В основу политики Компании были положены максимальная прозрачность в отношениях с клиентами и полностью брокерская (100%-й A-book) модель работы.

Чем Вы руководствовались при выборе юрисдикции для ICE FX? Почему Лабуан?

Для полноценного ответа на данный вопрос мне следовало бы описать условия открытия и функционирования брокерских компаний в 15–20 наиболее популярных юрисдикциях, что выходит за рамки данного интервью, поэтому опишу кратко.

Можно, условно, разделить все юрисдикции, доступные для создания форекс брокера, на 2 группы – офшорные и цивилизованные, имеющие следующие особенности:

Офшорные:

  • слабая регуляция и отсутствие страховочного покрытия депозита;
  • возможность реализации практически любого функционала, маркетинговой политики и условий работы клиентов;
  • относительно быстрое и дешевое создание компании.

Цивилизованные:

  • жесткая регуляция и наличие страховочного покрытия депозита;
  • значительные ограничения в реализации функционала, маркетинговой политики и условий работы клиентов. Как правило, запрещены публичные инвестиционные сервисы, не снимаемые бонусы, ограничения кредитного плеча на уровне 1:30-1:50 и т. п.;
  • относительно длительное и дорогое создание компании.

Исходя из этого, мы сочли наиболее рациональным создание группы Компаний со схожим профилем работы в разных юрисдикциях, что позволило бы иметь максимальный охват аудитории и диверсификацию бизнеса.

Ввиду быстроты и простоты, первой целесообразно было создавать офшорную компанию, которой стала ICE FX. Из всех офшоров Лабуан имеет одну из самых «белых» репутаций: брокерская деятельность в этой юрисдикции лицензируется, и с компаниями из Лабуана работает максимально возможное, в сравнении с другими офшорами, количество банков, поставщиков ликвидности и прочих контрагентов.

О других Компаниях группы более подробную информацию я дам в одном из следующих ответов.

Что отличает ICE FX от других брокеров?

Как я уже говорил, в основу политики Компании была положена максимальная прозрачность.

СЕО ICE FX Владимир Кондрашов

В работе любого брокера существует одна или несколько из перечисленных ниже особенностей, из-за которых возникает 99 % всех проблем у его клиентов:

  1. Конфликт интересов, возникающий при выступлении второй стороной сделки (работа по схеме B-book или «кухни»).
  2. «Разрыв ликвидности» ввиду отсутствия необходимости постоянного наличия средств для покрытия всех существующих обязательств перед клиентами.
  3. Финансовая пирамида (для инвестиционной составляющей брокера) – выплата прибыли клиентам из средств, введенных другими клиентами, и сокрытие реальных показателей инвестиционных продуктов.

Подробно о данных проблемах я писал в своем блоге в статье «Абсолютная прозрачность».

Мы являемся единственной в мире Компанией, в которой любой клиент может убедиться в отсутствии данных проблем посредством:

  • просмотра хеджирования любой своей (и даже не своей) позиции у поставщика ликвидности в онлайн-режиме в бэк-офисе данного поставщика;
  • просмотра суммы средств Компании у поставщиков ликвидности и на банковских счетах;
  • постоянного (а не периодического) наблюдения в онлайне за торговлей ТОПовых управляющих площадки по инвестиционному паролю.

В чем преимущества Компании для трейдеров и инвесторов?

Основным преимуществом для обеих категорий клиентов, как я уже говорил, является работа по модели A-book, и, как следствие, отсутствие заинтересованности Компании в потерях клиентов.

Благодаря этому, клиенты, ведущие самостоятельную торговлю, могут быть уверены в прозрачности исполнения их ордеров (и при необходимости проверить это), а инвесторы – в нацеленности Компании на предоставление лучших из возможных управляющих средствами.

Технически это выглядит следующим образом. Для трейдеров:

  • возможность просмотра хеджирования любой своей (и даже не своей) позиции у поставщика ликвидности в онлайн-режиме в бэк-офисе данного поставщика;
  • система риск-менеджмента, позволяющая ограничивать потери;
  • открытые и прозрачные торговые условия.

Для инвесторов:

  • подбор и фильтрация управляющих со стороны Компании;
  • полностью прозрачная статистика инвестиций, исключающая искажение информации: открыты инвестиционные пароли счетов, независимый мониторинг торговли и возможность просмотра хеджирования любой позиции управляющего;
  • система рейтингов, сортирующая управляющих по комплексной оценке торговли;
  • широкий и гибкий инвестиционный функционал, сочетающий в себе лучшее от ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий, а также гибкую настройку рисков и агрессивности работы счета.

Планируется ли подключение новых поставщиков ликвидности и расширение линейки торговых инструментов?

Безусловно, поиск и контакты с новыми поставщиками ликвидности ведутся постоянно. Тем не менее нам требуется ряд торговых условий, таких как кредитное плечо не ниже 1:100, уровень Stop Out не выше 50% и отсутствие ограничений по количеству открываемых ордеров и их объемов, ввиду чего мы не можем работать с любым поставщиком.

Также решающим фактором для нас является отсутствие противодействия со стороны поставщика ликвидности прибыльной торговле, поскольку мы выводим все позиции клиентов и наша инвестиционная система в среднем работает в прибыль.

На данный момент мы работаем со следующими поставщиками: Sucden Financial, Advanced Markets, Fixi plc. В течение лета-осени текущего года планируется подключение таких поставщиков, как Exante, IS Prime, Divisa UK, а также расширение линейки торговых инструментов: контракты на разницу, так называемые CFD, на фондовые Индексы, на сырье, на акции и на криптовалюту.

Расскажите подробнее о составляющих функционала и что поспособствовало их созданию?

Большая часть функционала, в особенности инвестиционного, была спроектирована мной исходя из моих взглядов на необходимые решения для ведения торговой и инвестиционной деятельности.

Для самостоятельной торговли:

  • система риск-менеджмента: возможность установки уровней различных ограничений, при превышении которых возможность торговли блокируется на установленный период времени;
  • возможность измерения средних спредов за заданный период времени, а также прочих имевших место торговых условий по всем инструментам;
  • настройка исполнения торговых приказов на ECN-счетах.

Для управления средствами и инвестиций:

  • система Управляемых счетов, совмещающая в себе лучшее от ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий и лишенная большинства их недостатков;
  • система мультипликации, позволяющая инвестировать в один счет с разными уровнями риска без необходимости управляющему вести управление на нескольких счетах;
  • Индексы – готовые портфельные продукты с автоматической ребалансировкой средств в конце торговой недели между входящими в их состав счетами;
  • система риск-менеджмента, аналогичная описанной для торговых счетов и многое другое.

ICE FX ведь является одной из компаний группы ICE GROUP, расскажите о других составляющих данной группы

Да, как я уже говорил, нашей целью является создание группы Компаний схожего профиля деятельности в разных юрисдикциях для максимального охвата аудитории и диверсификации бизнеса. В данный момент в состав ICE GROUP входят:

  1. ICE FX – форекс брокер, зарегистрированный и имеющий лицензию на ведение брокерской деятельности в офшорной зоне Лабуан, Малайзия.
  2. ICE AM – Asset Manager (компания, управляющая активами клиентов), зарегистрированная в Швейцарии и регулируемая FINMA.
  3. ICE UK (начнет работу в конце 2018 г.) – инвестиционный форекс-брокер, зарегистрированный в Великобритании и регулируемый FСА.

Каковы планы группы на ближайший год?

  1. Запуск ICE UK;
  2. Публикация аудиторской проверки ICE FX;
  3. Значительное расширение функционала ICE FX;
  4. Запуск торговли ICE AM в Interactive Brokers и Exante;
  5. Расширение линейки торговых инструментов ICE FX;
  6. Предоставление клиентам ICE FX и ICE UK работы в терминале МТ 5.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice